工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A (013300.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理徐心远赵志源基金类型FOF成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1171元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (901 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C |
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工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A(013300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-16 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-15 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-08 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-01 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-29 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-26 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-25 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-23 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-16 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-12 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-08 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-01 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-14 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |