工银食品饮料混合A(013289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-14 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-05-13 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-12 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-05-11 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-05-08 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-05-07 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-05-06 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-04-30 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-04-29 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-04-28 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-04-27 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-04-24 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-23 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2026-04-22 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-04-21 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-04-20 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-04-17 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-04-16 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-04-15 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2026-04-14 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-04-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-04-10 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-04-09 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-04-08 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2026-04-07 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2026-04-03 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-02 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-04-01 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-03-31 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-03-30 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-03-27 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2026-03-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-03-25 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-03-24 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-03-23 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-03-20 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-03-19 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-03-18 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-03-17 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-03-16 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-03-13 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-03-12 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-03-11 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2026-03-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-03-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-06 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-03-04 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-03-03 | 0.6835元 | 0.6835元 |