工银食品饮料混合A(013289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-09-01 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-08-31 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-08-27 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-08-26 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2026-08-25 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-08-24 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-08-21 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-08-20 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-08-19 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2026-08-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-08-17 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-08-14 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-08-13 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-08-12 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-11 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-08-10 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-08-07 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-08-06 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-08-05 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-08-04 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-08-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-07-31 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-07-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-07-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-07-28 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-07-27 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-07-24 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-07-23 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-21 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-20 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-17 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-16 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-07-15 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-14 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-13 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-07-10 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-07-09 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-08 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-07-07 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-06 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-07-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-07-01 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-06-30 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-29 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-06-26 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |