工银食品饮料混合A(013289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-03-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-03-06 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-05 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-03-04 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2026-03-03 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-03-02 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-02-27 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-02-26 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-02-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-02-24 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-02-13 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-02-12 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-02-11 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-02-10 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-02-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-02-06 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-02-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-02-04 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-02-03 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-02-02 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-01-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-01-29 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-01-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-01-27 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-01-26 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-01-23 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-01-22 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-01-21 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-01-20 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-01-19 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-01-16 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2026-01-15 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-01-14 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-01-13 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-01-12 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2026-01-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-01-08 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-01-07 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-06 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-01-05 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-12-31 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-30 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2025-12-29 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-26 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2025-12-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-12-24 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-12-23 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2025-12-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2025-12-19 | 0.7258元 | 0.7258元 |