工银食品饮料混合A (013289.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-10-22总资产规模5,725.12万元 (2025-09-30) 基金净值0.7141元 (2025-12-29) 基金经理张玮升管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率231.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.73% (8640 / 8951)
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工银食品饮料混合A(013289) - 历史分红派息及拆分数据列表

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