工银食品饮料混合A(013289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.72万元 | 1.20% | 7.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 86.43万元 | 1.20% | 14.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 45.46万元 | 1.20% | 7.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 156.20万元 | 1.20% | 26.03万元 | 0.20% |