工银食品饮料混合A(013289) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,109.78万 | 85.92% |
| (其中) 股票 | 6,109.78万 | 85.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 979.24万 | 13.77% |
| 3 | 其他资产 | 22.11万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,849.91万 | 68.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 Consumer Staples | 1,073.22万 | 15.09% |
| 通信服务 Communication Services | 186.65万 | 2.62% |
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