工银食品饮料混合A(013289) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,226.97万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 56.71万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,287.77万 | 62.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.24%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 Consumer Staples | 2,699.52万 | 20.24% |
| 通信服务 Communication Services | 667.52万 | 5.00% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 399.31万 | 2.99% |
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