工银食品饮料混合A(013289) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 5,485.73万 | 7,750.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.74元 | 5,725.12万 | 7,756.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 5,139.31万 | 7,116.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 5,573.56万 | 7,488.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 5,459.80万 | 7,810.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 5,860.98万 | 8,065.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,089.08万 | 8,208.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,071.04万 | 8,560.41万元 | -- |