工银食品饮料混合A(013289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-07-23 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-22 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-21 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-07-20 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-07-17 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-07-16 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-07-15 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-07-14 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-07-13 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-07-10 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2026-07-09 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-08 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-07-07 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-06 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-07-03 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-07-02 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-07-01 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-06-30 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-29 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2026-06-26 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-06-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2026-06-24 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-06-23 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-22 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-06-18 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-06-17 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2026-06-16 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-15 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2026-06-12 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-06-11 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-06-10 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-06-09 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2026-06-08 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-06-05 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-04 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-06-03 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2026-06-02 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-06-01 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-05-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-05-28 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-05-27 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-26 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-05-25 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-05-22 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-05-21 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-05-20 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-19 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-05-18 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-05-15 | 0.6066元 | 0.6066元 |