易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2432元 (2026-01-07) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (586 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 易方达优势价值一年持有混合（FOF） | |
| 基金主代码 | 013287 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-24 | |
| 总份额 | 6.40亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制整体下行风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的分析方法精选出具有竞争优势的基金，力争实现基金资产的长期增值。基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评价方法。本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金投资核心组合的比例不低于非现金资产的80%。在构建核心组合时，基金管理人将采用积极的投资风格，长期资产配置将以股票型基金、混合型基金为主。基金管理人将主要采用股票估值模型确定权益类资产的配置比例，通过对权益类资产估值水平的判断控制权益类资产仓位。在具体的基金配置方法上，基金管理人将以可选基金池中的基金管理人旗下的基金为样本空间，选择能够持续获取稳定收益、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。其他管理人旗下的基金将作为本基金的卫星组合，对核心组合形成补充。在构建卫星组合时，基金管理人将以可选基金池中的非管理人旗下的基金为样本空间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人旗下基金的互补性、流动性等因素进行配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中债新综合指数（财富）收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013287 | 013288 |
| 子基金份额 | 5.95亿 份 (2025-09-30) | 4,474.59万 份 (2025-09-30) |