易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3081元 (2026-03-05) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (499 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.21亿 | 88.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,673.98万 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 41.51万 | 0.07% |
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