易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2425元 (2026-01-14) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (633 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.18亿 | 89.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,216.03万 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 1,294.95万 | 1.61% |
加载中......