易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2413元 (2026-01-09) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (607 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 111.48万元 | 1.00% | 68.76万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 100.14万元 | 1.00% | 161.51万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 36.59万元 | 1.00% | 83.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |