易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2584元 (2026-01-15) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (597 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7.11亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 9.17亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 9.41亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 9.78亿 | 11.79亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9.76亿 | 12.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 10.05亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.56亿 | 13.27亿元 | -- |