易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4429元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% (371 / 1440) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 8,908.00 | 10.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 9,591.00 | 10.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.04万 | 9.70万元 | -- |