易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2334元 (2026-01-08) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (621 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-16 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-12 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-02 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-11-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-18 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-13 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-11 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-10 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-11-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2025-11-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-11-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-10-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-10-29 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2025-10-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |