易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3163元 (2026-03-10) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (491 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-24 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-03 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-02-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-01-30 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-29 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-01-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-27 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-26 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-23 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-22 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-20 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-19 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-16 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-15 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-01-13 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-12 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-08 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-07 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-12-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-12-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-17 | 1.1797元 | 1.1797元 |