易方达优势价值一年持有混合（FOF）A (013287.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张浩然基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4286元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (381 / 1438) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C |
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易方达优势价值一年持有混合（FOF）A(013287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-23 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-21 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-04-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-17 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-04-16 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-14 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-13 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-04-10 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-04-09 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-08 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-07 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-03 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-02 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-04-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-31 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-30 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-26 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-25 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-03-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-03-23 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-20 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-19 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-18 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-16 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-03-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-03-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-10 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-09 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-03-06 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-05 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-04 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-03 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-03-02 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-02-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-02-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-02-24 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-02-10 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-02-09 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-05 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-02-04 | 1.2810元 | 1.2810元 |