华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0476元 (2026-01-23) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率32.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (6561 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.23% | 1.08亿元 | 1.09亿元 | 1.17亿元 | 6.29亿元 |
| 2024-12-31 | 30.96% | 1.91亿元 | 2.70亿元 | 1.10亿元 | 6.91亿元 |
| 2024-06-30 | 28.96% | 9,584.09万元 | 1.66亿元 | 1.29亿元 | 8.42亿元 |