华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2025-12-19) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率32.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6710 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | 1.14% | 0.24% | -0.72% | 0.75% | 1.25% | 1.54% | 1.77% | 1.37% | -0.34% | -0.42% | 0.51% | 7.14% |
| 2024 | -1.86% | 2.18% | 0.80% | 1.73% | 1.24% | 0.06% | -0.84% | -0.26% | 1.38% | -0.83% | 0.36% | 0.90% | 4.91% |
| 2023 | 1.69% | -1.29% | -0.40% | -0.82% | -1.99% | 0.66% | 1.06% | -1.54% | -0.81% | -1.25% | 0.35% | -- | -4.32% |
| 2022 | -1.69% | -0.65% | -2.74% | 0.02% | 1.19% | 2.90% | -0.52% | -0.61% | -1.98% | -2.40% | 2.38% | -0.21% | -4.40% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.71% | 0.17% | 0.20% | 0.49% | -- |