华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2025-12-19) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率32.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6707 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-01 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-28 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-11-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-20 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-19 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-11-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-11-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-04 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-10-31 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-10-28 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-10-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-10-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-10-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |