华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率42.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7286 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-31 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-08-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-08-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-21 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-08-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-12 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-08-10 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-07 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-06 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-03 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-31 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-28 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-27 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-24 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-23 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-17 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-14 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |