华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率60.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-10 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-09 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-08 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-02 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-01 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-30 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-23 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-18 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-16 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-11 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-03 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-01 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-29 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-27 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-21 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0148元 |