华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率42.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7286 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 1.67亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2.13亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.88亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3.77亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 6.29亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 6.57亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 6.91亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 7.78亿 | 8.21亿元 | -- |