华富安盈一年持有期债券A
(013211.jj ) 华富基金管理有限公司申		基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模2.13亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9835元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率60.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7230 / 7393)
相关基金: 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富安盈一年持有期债券A.(013211) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安盈一年持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.00元2.13亿2.12亿元--
2025-12-311.02元2.88亿2.82亿元--
2025-09-301.02元3.77亿3.69亿元--
2025-06-300.98元6.29亿6.45亿元--
2025-03-310.96元6.57亿6.82亿元--
2024-12-310.95元6.91亿7.26亿元--
2024-09-300.95元7.78亿8.21亿元--

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