华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-17) 基金经理尹培俊管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率32.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (6716 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,147.57万 | 16.40% |
| (其中) 股票 | 8,147.57万 | 16.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.01亿 | 80.68% |
| (其中) 债券 | 4.01亿 | 80.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.00万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 576.27万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,793.03万 | 3.61% |
| 采矿业 | 918.98万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 808.55万 | 1.63% |
| 金融业 | 475.32万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 241.80万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,738.51万 | 3.50% |
| 金融 | 702.85万 | 1.41% |
| 非日常生活消费品 | 470.37万 | 0.95% |
| 信息技术 | 358.80万 | 0.72% |
| 基础材料 | 249.99万 | 0.50% |
| 医疗保健 | 232.04万 | 0.47% |
| 房地产 | 157.32万 | 0.32% |
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