华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9829元 (2026-09-01) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率42.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7286 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,624.62万 | 18.24% |
| (其中) 股票 | 3,624.62万 | 18.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 80.80% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 80.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 144.20万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 47.59万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,019.73万 | 10.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.85万 | 0.44% |
| 采矿业 | 55.42万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 373.30万 | 1.88% |
| 金融 | 335.71万 | 1.69% |
| 非日常生活消费品 | 234.04万 | 1.18% |
| 工业 | 180.18万 | 0.91% |
| 日常消费品 | 136.40万 | 0.69% |
| 基础材料 | 115.62万 | 0.58% |
| 能源 | 86.38万 | 0.43% |
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