华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9835元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率60.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7228 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,327.47万 | 17.53% |
| (其中) 股票 | 4,327.47万 | 17.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.99亿 | 80.60% |
| (其中) 债券 | 1.99亿 | 80.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.10万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 262.10万 | 1.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,809.87万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.53万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 196.50万 | 0.80% |
| 采矿业 | 171.39万 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.80万 | 0.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.54%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 574.75万 | 2.33% |
| 金融 | 400.89万 | 1.62% |
| 非日常生活消费品 | 279.26万 | 1.13% |
| 工业 | 237.47万 | 0.96% |
| 日常消费品 | 205.47万 | 0.83% |
| 基础材料 | 162.54万 | 0.66% |
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