华富安盈一年持有期债券A (013211.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊尤之奇基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-07-03) 持仓换手率60.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安盈一年持有期债券C |
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华富安盈一年持有期债券A(013211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 411.44万元 | 0.70% | 117.56万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 246.10万元 | 0.70% | 70.31万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 613.15万元 | 0.70% | 175.18万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |