东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债A |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴兴盈三个月定开债 | |
| 基金主代码 | 013164 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-30 | |
| 总份额 | 2,713.85万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略1、类属配置策略2、期限配置策略3、期限结构策略4、信用债券投资策略5、可转换债券投资策略6、可交换债券投资策略7、证券公司短期公司债券投资策略8、资产支持证券等品种投资策略9、国债期货投资策略（二）开放期投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东兴兴盈三个月定开债A | 东兴兴盈三个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013164 | 013165 |
| 子基金份额 | 987.64万 份 (2025-12-31) | 1,726.20万 份 (2025-12-31) |