东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债A |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,884.67万 | 1,726.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,666.13万 | 2,451.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,165.51万 | 6,276.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 4,188.32万 | 3,692.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,595.19万 | 2,417.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 997.35万 | 939.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43万 | 1.35万元 | -- |