东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债A |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 85.70万元 | 0.30% | 28.57万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 111.86万元 | 0.30% | 37.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.41万元 | 0.30% | 16.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |