东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债A |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,836.78万 | 95.05% |
| (其中) 债券 | 2,836.78万 | 95.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 139.97万 | 4.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.70万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 713.00 | 0.002% |
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