估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东兴兴盈三个月定开债C
(013165.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
冯晨
陈工文
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-30
总资产规模
1,349.53万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0953
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2502 / 7339)
相关基金:
主从基金:
东兴兴盈三个月定开债(013164)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史资产组合