东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0920元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2562 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债(013164) |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1530元 |
| 2026-06-05 | 1.0945元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.1559元 |
| 2026-05-22 | 1.0934元 | 1.1544元 |
| 2026-05-15 | 1.0946元 | 1.1556元 |
| 2026-05-08 | 1.0983元 | 1.1593元 |
| 2026-04-30 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-04-24 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0960元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2026-04-07 | 1.0875元 | 1.1485元 |
| 2026-04-03 | 1.0869元 | 1.1479元 |
| 2026-04-02 | 1.0867元 | 1.1477元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.1483元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.1475元 |
| 2026-03-30 | 1.0923元 | 1.1533元 |
| 2026-03-27 | 1.0938元 | 1.1548元 |
| 2026-03-26 | 1.0930元 | 1.1540元 |
| 2026-03-25 | 1.0946元 | 1.1556元 |
| 2026-03-24 | 1.0924元 | 1.1534元 |
| 2026-03-20 | 1.0915元 | 1.1525元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.1555元 |
| 2026-03-06 | 1.0950元 | 1.1560元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.1570元 |
| 2026-02-13 | 1.0973元 | 1.1583元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.1562元 |
| 2026-01-23 | 1.0983元 | 1.1593元 |
| 2026-01-16 | 1.0966元 | 1.1576元 |
| 2026-01-09 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2025-12-31 | 1.0918元 | 1.1528元 |
| 2025-12-26 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.0929元 | 1.1539元 |
| 2025-12-22 | 1.0926元 | 1.1536元 |
| 2025-12-19 | 1.0926元 | 1.1536元 |
| 2025-12-18 | 1.0922元 | 1.1532元 |
| 2025-12-17 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-12-16 | 1.0909元 | 1.1519元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.1517元 |
| 2025-12-12 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-12-11 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.0901元 | 1.1511元 |
| 2025-11-28 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.1530元 |
| 2025-11-14 | 1.0916元 | 1.1526元 |
| 2025-11-07 | 1.0911元 | 1.1521元 |
| 2025-10-31 | 1.0919元 | 1.1529元 |
| 2025-10-24 | 1.0889元 | 1.1499元 |