东兴兴盈三个月定开债C (013165.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-13) 基金经理冯晨陈工文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1872 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴盈三个月定开债A |
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东兴兴盈三个月定开债C(013165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0973元 | 1.1583元 |
| 2026-02-06 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2026-01-30 | 1.0952元 | 1.1562元 |
| 2026-01-23 | 1.0983元 | 1.1593元 |
| 2026-01-16 | 1.0966元 | 1.1576元 |
| 2026-01-09 | 1.0958元 | 1.1568元 |
| 2025-12-31 | 1.0918元 | 1.1528元 |
| 2025-12-26 | 1.0932元 | 1.1542元 |
| 2025-12-23 | 1.0929元 | 1.1539元 |
| 2025-12-22 | 1.0926元 | 1.1536元 |
| 2025-12-19 | 1.0926元 | 1.1536元 |
| 2025-12-18 | 1.0922元 | 1.1532元 |
| 2025-12-17 | 1.0925元 | 1.1535元 |
| 2025-12-16 | 1.0909元 | 1.1519元 |
| 2025-12-15 | 1.0907元 | 1.1517元 |
| 2025-12-12 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-12-11 | 1.0917元 | 1.1527元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-12-09 | 1.0908元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.0901元 | 1.1511元 |
| 2025-11-28 | 1.0912元 | 1.1522元 |
| 2025-11-21 | 1.0920元 | 1.1530元 |
| 2025-11-14 | 1.0916元 | 1.1526元 |
| 2025-11-07 | 1.0911元 | 1.1521元 |
| 2025-10-31 | 1.0919元 | 1.1529元 |
| 2025-10-24 | 1.0889元 | 1.1499元 |
| 2025-10-17 | 1.0893元 | 1.1503元 |
| 2025-10-10 | 1.0880元 | 1.1490元 |
| 2025-09-30 | 1.0874元 | 1.1484元 |
| 2025-09-26 | 1.0869元 | 1.1479元 |
| 2025-09-19 | 1.1273元 | 1.1483元 |
| 2025-09-12 | 1.1269元 | 1.1479元 |
| 2025-09-09 | 1.1274元 | 1.1484元 |
| 2025-09-08 | 1.1281元 | 1.1491元 |
| 2025-09-05 | 1.1290元 | 1.1500元 |
| 2025-09-04 | 1.1300元 | 1.1510元 |
| 2025-09-03 | 1.1303元 | 1.1513元 |
| 2025-09-02 | 1.1292元 | 1.1502元 |
| 2025-09-01 | 1.1291元 | 1.1501元 |
| 2025-08-29 | 1.1284元 | 1.1494元 |
| 2025-08-28 | 1.1277元 | 1.1487元 |
| 2025-08-27 | 1.1295元 | 1.1505元 |
| 2025-08-26 | 1.1298元 | 1.1508元 |
| 2025-08-22 | 1.1286元 | 1.1496元 |
| 2025-08-15 | 1.1314元 | 1.1524元 |
| 2025-08-08 | 1.1386元 | 1.1596元 |
| 2025-08-01 | 1.1369元 | 1.1579元 |
| 2025-07-25 | 1.1330元 | 1.1540元 |
| 2025-07-18 | 1.1426元 | 1.1636元 |
| 2025-07-11 | 1.1415元 | 1.1625元 |