长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4070元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.59% (8953 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-09 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-08 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-07 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-02 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-03-31 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-27 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-03-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-24 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-03-23 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-20 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-03-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-18 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-03-17 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-16 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-13 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-09 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-03-06 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-03 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |