长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4030元 (2025-12-12) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (8816 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-09 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-08 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-12-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-04 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-01 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-11-28 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-26 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-25 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-11-21 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-11-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-11-18 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-14 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-13 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-11-10 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-11-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-05 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2025-11-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-11-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-10-31 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-10-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-10-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-10-28 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-10-27 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-10-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-10-23 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-10-22 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-10-21 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-10-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-17 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-10-16 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-10-15 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-10-14 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-10-13 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-10 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-10-09 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-09-30 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-09-29 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-09-26 | 1.4960元 | 1.4960元 |