长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2720元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.08% (9046 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）(163001) |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-28 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-13 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-05-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-08 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-07 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-27 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-24 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-22 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-21 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-20 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-04-16 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-15 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-04-14 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-04-13 | 1.4420元 | 1.4420元 |