长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3930元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.27% (8871 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）(163001) |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-22 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-07-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-17 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-07-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-15 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-14 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-10 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-07-08 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-07 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-03 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-02 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-30 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-06-29 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-23 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-17 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-12 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-09 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-05 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-03 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-02 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-28 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-27 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-22 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-18 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-05-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |