长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3710元 (2026-02-27) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (8942 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-26 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-24 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-13 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-02-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-10 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-02-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-06 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-02-04 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-03 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-02-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-30 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-01-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-01-28 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-01-27 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-26 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-22 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-15 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-01-13 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-12 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-01-09 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-01-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-01-06 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-31 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-26 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-24 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-19 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-18 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-12-17 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2025-12-16 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-12-15 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-11 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-12-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |