长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3710元 (2026-02-27) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (8980 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 93.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 565.65万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 565.65万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 216.34万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 9.58万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,835.06万 | 77.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,536.02万 | 13.52% |
| 卫生和社会工作 | 68.80万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.10万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 54.71万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.99万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 6.94万 | 0.06% |
加载中......