长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3830元 (2025-12-15) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.76% (8819 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 92.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 664.79万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 664.79万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.74万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 34.90万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 80.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,084.81万 | 7.97% |
| 批发和零售业 | 313.99万 | 2.31% |
| 卫生和社会工作 | 87.41万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.95万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.84万 | 0.46% |
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