长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁婕基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4030元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.61% (9010 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）(163001) |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 434.93万 | 319.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 396.91万 | 289.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 714.42万 | 469.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 640.77万 | 500.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 677.76万 | 555.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 672.17万 | 564.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 663.76万 | 518.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 585.62万 | 512.35万元 | -- |