长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4030元 (2025-12-12) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (8816 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 714.42万 | 469.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 640.77万 | 500.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 677.76万 | 555.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 672.17万 | 564.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 663.76万 | 518.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 585.62万 | 512.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 701.07万 | 571.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 698.91万 | 513.90万元 | -- |