长信医疗保健混合（LOF）C (013154.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4000元 (2025-12-25) 基金经理袁婕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.45% (8834 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信医疗保健混合（LOF）A |
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长信医疗保健混合（LOF）C(013154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.32万元 | 1.20% | 12.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 170.06万元 | 1.20% | 28.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 88.84万元 | 1.20% | 14.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.20万元 | 1.50% | 43.20万元 | 0.25% |