上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (811 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1211元 | 1.2341元 |
| 2026-07-23 | 1.1206元 | 1.2336元 |
| 2026-07-22 | 1.1209元 | 1.2339元 |
| 2026-07-21 | 1.1188元 | 1.2318元 |
| 2026-07-20 | 1.1187元 | 1.2317元 |
| 2026-07-17 | 1.1189元 | 1.2319元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.2312元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.2319元 |
| 2026-07-14 | 1.1185元 | 1.2315元 |
| 2026-07-13 | 1.1181元 | 1.2311元 |
| 2026-07-10 | 1.1186元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1186元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.1185元 | 1.2315元 |
| 2026-07-07 | 1.1176元 | 1.2306元 |
| 2026-07-06 | 1.1172元 | 1.2302元 |
| 2026-07-03 | 1.1161元 | 1.2291元 |
| 2026-07-02 | 1.1162元 | 1.2292元 |
| 2026-07-01 | 1.1158元 | 1.2288元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.2300元 |
| 2026-06-29 | 1.1180元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1165元 | 1.2295元 |
| 2026-06-25 | 1.1161元 | 1.2291元 |
| 2026-06-24 | 1.1148元 | 1.2278元 |
| 2026-06-23 | 1.1147元 | 1.2277元 |
| 2026-06-22 | 1.1154元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.1157元 | 1.2287元 |
| 2026-06-17 | 1.1153元 | 1.2283元 |
| 2026-06-16 | 1.1142元 | 1.2272元 |
| 2026-06-15 | 1.1110元 | 1.2240元 |
| 2026-06-12 | 1.1105元 | 1.2235元 |
| 2026-06-11 | 1.1084元 | 1.2214元 |
| 2026-06-10 | 1.1091元 | 1.2221元 |
| 2026-06-09 | 1.1110元 | 1.2240元 |
| 2026-06-08 | 1.1125元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.2264元 |
| 2026-06-04 | 1.1150元 | 1.2280元 |
| 2026-06-03 | 1.1136元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.2278元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.2266元 |
| 2026-05-28 | 1.1132元 | 1.2262元 |
| 2026-05-27 | 1.1130元 | 1.2260元 |
| 2026-05-26 | 1.1113元 | 1.2243元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.2224元 |
| 2026-05-22 | 1.1084元 | 1.2214元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.2216元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.2220元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.2196元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.2184元 |