上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0879元 (2025-12-23) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (916 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0879元 | 1.2009元 |
| 2025-12-22 | 1.0861元 | 1.1991元 |
| 2025-12-19 | 1.0875元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.0856元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.0859元 | 1.1989元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.1960元 |
| 2025-12-15 | 1.0827元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.0852元 | 1.1982元 |
| 2025-12-11 | 1.0872元 | 1.2002元 |
| 2025-12-10 | 1.0858元 | 1.1988元 |
| 2025-12-09 | 1.0841元 | 1.1971元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.1950元 |
| 2025-12-05 | 1.0821元 | 1.1951元 |
| 2025-12-04 | 1.0803元 | 1.1933元 |
| 2025-12-03 | 1.0842元 | 1.1972元 |
| 2025-12-02 | 1.0868元 | 1.1998元 |
| 2025-12-01 | 1.0883元 | 1.2013元 |
| 2025-11-28 | 1.0880元 | 1.2010元 |
| 2025-11-27 | 1.0865元 | 1.1995元 |
| 2025-11-26 | 1.0877元 | 1.2007元 |
| 2025-11-25 | 1.0901元 | 1.2031元 |
| 2025-11-24 | 1.0915元 | 1.2045元 |
| 2025-11-21 | 1.0915元 | 1.2045元 |
| 2025-11-20 | 1.0919元 | 1.2049元 |
| 2025-11-19 | 1.0917元 | 1.2047元 |
| 2025-11-18 | 1.0924元 | 1.2054元 |
| 2025-11-17 | 1.0921元 | 1.2051元 |
| 2025-11-14 | 1.0911元 | 1.2041元 |
| 2025-11-13 | 1.0911元 | 1.2041元 |
| 2025-11-12 | 1.0913元 | 1.2043元 |
| 2025-11-11 | 1.0905元 | 1.2035元 |
| 2025-11-10 | 1.0899元 | 1.2029元 |
| 2025-11-07 | 1.0897元 | 1.2027元 |
| 2025-11-06 | 1.0908元 | 1.2038元 |
| 2025-11-05 | 1.0928元 | 1.2058元 |
| 2025-11-04 | 1.0926元 | 1.2056元 |
| 2025-11-03 | 1.0925元 | 1.2055元 |
| 2025-10-31 | 1.0917元 | 1.2047元 |
| 2025-10-30 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2025-10-29 | 1.0879元 | 1.2009元 |
| 2025-10-28 | 1.0877元 | 1.2007元 |
| 2025-10-27 | 1.0860元 | 1.1990元 |
| 2025-10-24 | 1.0854元 | 1.1984元 |
| 2025-10-23 | 1.0857元 | 1.1987元 |
| 2025-10-22 | 1.0859元 | 1.1989元 |
| 2025-10-21 | 1.0860元 | 1.1990元 |
| 2025-10-20 | 1.0851元 | 1.1981元 |
| 2025-10-17 | 1.0859元 | 1.1989元 |
| 2025-10-16 | 1.0843元 | 1.1973元 |
| 2025-10-15 | 1.0837元 | 1.1967元 |