上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1157元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (937 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.75亿 | 94.07% |
| (其中) 债券 | 32.75亿 | 94.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 562.78万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 2.01亿 | 5.77% |
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