上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (623 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 013138 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-15 | |
| 总份额 | 37.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 上银中债5-10年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013138 | 021011 |
| 子基金份额 | 36.07亿 份 (2026-06-30) | 1.59亿 份 (2026-06-30) |