上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-24) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1071 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% |
| 2025 | 0.47% | -1.25% | -0.43% | 1.84% | -0.36% | 0.46% | -0.47% | -0.99% | -0.54% | 0.98% | -0.34% | -0.31% | -0.98% |
| 2024 | 1.43% | 1.67% | 0.28% | 0.46% | 0.26% | 1.37% | 1.22% | -0.27% | 0.26% | 0.32% | 1.34% | 2.43% | 11.27% |
| 2023 | -0.27% | -- | 0.74% | 0.74% | 0.98% | 0.76% | 0.34% | 0.60% | -0.72% | 0.25% | 0.12% | 1.66% | 5.30% |
| 2022 | 1.31% | -1.05% | 0.11% | 0.24% | 0.55% | -0.12% | 1.03% | 1.28% | -0.48% | 0.92% | -1.04% | 0.54% | 3.31% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.41% | 0.48% | 0.46% | -- |