上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0876元 (2025-12-25) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (942 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.01 元 | 64.82亿 | 6,481.97万元 | 0.91% | 2.68% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.02 元 | 48.90亿 | 9,780.04万元 | 1.76% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 66.33亿 | 5,306.32万元 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.035 元 | 14.60亿 | 5,108.89万元 | 3.35% | 7.08% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.04 元 | 14.58亿 | 5,833.57万元 | 3.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |