上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1371元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (617 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 40.29亿 | 36.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 26.89亿 | 24.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 50.36亿 | 46.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 50.32亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 72.16亿 | 64.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 54.36亿 | 48.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 77.13亿 | 68.54亿元 | -- |