上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0846元 (2025-12-31) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (974 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 50.32亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 72.16亿 | 64.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 54.36亿 | 48.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 77.13亿 | 68.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 69.45亿 | 64.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 71.34亿 | 66.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.19亿 | 25.81亿元 | -- |