上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (811 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 515.19万元 | 0.15% | 171.73万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 781.64万元 | 0.15% | 260.55万元 | 0.05% |