上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (922 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1134元 | 1.2264元 |
| 2026-06-04 | 1.1150元 | 1.2280元 |
| 2026-06-03 | 1.1136元 | 1.2266元 |
| 2026-06-02 | 1.1148元 | 1.2278元 |
| 2026-06-01 | 1.1151元 | 1.2281元 |
| 2026-05-29 | 1.1136元 | 1.2266元 |
| 2026-05-28 | 1.1132元 | 1.2262元 |
| 2026-05-27 | 1.1130元 | 1.2260元 |
| 2026-05-26 | 1.1113元 | 1.2243元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.2224元 |
| 2026-05-22 | 1.1084元 | 1.2214元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.2216元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.2216元 |
| 2026-05-19 | 1.1090元 | 1.2220元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.2196元 |
| 2026-05-15 | 1.1054元 | 1.2184元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.2189元 |
| 2026-05-13 | 1.1067元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.2188元 |
| 2026-05-11 | 1.1051元 | 1.2181元 |
| 2026-05-08 | 1.1041元 | 1.2171元 |
| 2026-05-07 | 1.1039元 | 1.2169元 |
| 2026-05-06 | 1.1022元 | 1.2152元 |
| 2026-04-30 | 1.1036元 | 1.2166元 |
| 2026-04-29 | 1.1046元 | 1.2176元 |
| 2026-04-28 | 1.1030元 | 1.2160元 |
| 2026-04-27 | 1.1021元 | 1.2151元 |
| 2026-04-24 | 1.1041元 | 1.2171元 |
| 2026-04-23 | 1.1061元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.1081元 | 1.2211元 |
| 2026-04-21 | 1.1069元 | 1.2199元 |
| 2026-04-20 | 1.1057元 | 1.2187元 |
| 2026-04-17 | 1.1056元 | 1.2186元 |
| 2026-04-16 | 1.1033元 | 1.2163元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.2162元 |
| 2026-04-14 | 1.1029元 | 1.2159元 |
| 2026-04-13 | 1.1028元 | 1.2158元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.0996元 | 1.2126元 |
| 2026-04-08 | 1.1002元 | 1.2132元 |
| 2026-04-07 | 1.0995元 | 1.2125元 |
| 2026-04-03 | 1.0977元 | 1.2107元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.2090元 |
| 2026-04-01 | 1.0959元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.0968元 | 1.2098元 |
| 2026-03-30 | 1.0970元 | 1.2100元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.2076元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.2077元 |
| 2026-03-24 | 1.0945元 | 1.2075元 |