上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1357元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (623 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1357元 | 1.2487元 |
| 2026-10-14 | 1.1361元 | 1.2491元 |
| 2026-10-13 | 1.1343元 | 1.2473元 |
| 2026-10-12 | 1.1337元 | 1.2467元 |
| 2026-10-09 | 1.1316元 | 1.2446元 |
| 2026-10-08 | 1.1304元 | 1.2434元 |
| 2026-09-30 | 1.1304元 | 1.2434元 |
| 2026-09-29 | 1.1325元 | 1.2455元 |
| 2026-09-28 | 1.1309元 | 1.2439元 |
| 2026-09-24 | 1.1314元 | 1.2444元 |
| 2026-09-23 | 1.1298元 | 1.2428元 |
| 2026-09-22 | 1.1297元 | 1.2427元 |
| 2026-09-21 | 1.1289元 | 1.2419元 |
| 2026-09-18 | 1.1283元 | 1.2413元 |
| 2026-09-17 | 1.1271元 | 1.2401元 |
| 2026-09-16 | 1.1270元 | 1.2400元 |
| 2026-09-15 | 1.1266元 | 1.2396元 |
| 2026-09-14 | 1.1263元 | 1.2393元 |
| 2026-09-11 | 1.1265元 | 1.2395元 |
| 2026-09-10 | 1.1271元 | 1.2401元 |
| 2026-09-09 | 1.1274元 | 1.2404元 |
| 2026-09-08 | 1.1275元 | 1.2405元 |
| 2026-09-07 | 1.1278元 | 1.2408元 |
| 2026-09-04 | 1.1274元 | 1.2404元 |
| 2026-09-03 | 1.1273元 | 1.2403元 |
| 2026-09-02 | 1.1261元 | 1.2391元 |
| 2026-09-01 | 1.1266元 | 1.2396元 |
| 2026-08-31 | 1.1252元 | 1.2382元 |
| 2026-08-28 | 1.1245元 | 1.2375元 |
| 2026-08-27 | 1.1245元 | 1.2375元 |
| 2026-08-26 | 1.1262元 | 1.2392元 |
| 2026-08-25 | 1.1270元 | 1.2400元 |
| 2026-08-24 | 1.1274元 | 1.2404元 |
| 2026-08-21 | 1.1264元 | 1.2394元 |
| 2026-08-20 | 1.1266元 | 1.2396元 |
| 2026-08-19 | 1.1268元 | 1.2398元 |
| 2026-08-18 | 1.1281元 | 1.2411元 |
| 2026-08-17 | 1.1272元 | 1.2402元 |
| 2026-08-14 | 1.1265元 | 1.2395元 |
| 2026-08-13 | 1.1264元 | 1.2394元 |
| 2026-08-12 | 1.1254元 | 1.2384元 |
| 2026-08-11 | 1.1255元 | 1.2385元 |
| 2026-08-10 | 1.1267元 | 1.2397元 |
| 2026-08-07 | 1.1255元 | 1.2385元 |
| 2026-08-06 | 1.1246元 | 1.2376元 |
| 2026-08-05 | 1.1240元 | 1.2370元 |
| 2026-08-04 | 1.1240元 | 1.2370元 |
| 2026-08-03 | 1.1234元 | 1.2364元 |
| 2026-07-31 | 1.1232元 | 1.2362元 |
| 2026-07-30 | 1.1224元 | 1.2354元 |