上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0996元 (2026-04-09) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (969 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0996元 | 1.2126元 |
| 2026-04-08 | 1.1002元 | 1.2132元 |
| 2026-04-07 | 1.0995元 | 1.2125元 |
| 2026-04-03 | 1.0977元 | 1.2107元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.2090元 |
| 2026-04-01 | 1.0959元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.0968元 | 1.2098元 |
| 2026-03-30 | 1.0970元 | 1.2100元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.2078元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.2076元 |
| 2026-03-25 | 1.0947元 | 1.2077元 |
| 2026-03-24 | 1.0945元 | 1.2075元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.2067元 |
| 2026-03-20 | 1.0938元 | 1.2068元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.2069元 |
| 2026-03-18 | 1.0947元 | 1.2077元 |
| 2026-03-17 | 1.0929元 | 1.2059元 |
| 2026-03-16 | 1.0922元 | 1.2052元 |
| 2026-03-13 | 1.0933元 | 1.2063元 |
| 2026-03-12 | 1.0933元 | 1.2063元 |
| 2026-03-11 | 1.0919元 | 1.2049元 |
| 2026-03-10 | 1.0925元 | 1.2055元 |
| 2026-03-09 | 1.0923元 | 1.2053元 |
| 2026-03-06 | 1.0955元 | 1.2085元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.2091元 |
| 2026-03-04 | 1.0958元 | 1.2088元 |
| 2026-03-03 | 1.0942元 | 1.2072元 |
| 2026-03-02 | 1.0941元 | 1.2071元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.2048元 |
| 2026-02-26 | 1.0908元 | 1.2038元 |
| 2026-02-25 | 1.0933元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0948元 | 1.2078元 |
| 2026-02-13 | 1.0940元 | 1.2070元 |
| 2026-02-12 | 1.0943元 | 1.2073元 |
| 2026-02-11 | 1.0936元 | 1.2066元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.2061元 |
| 2026-02-09 | 1.0930元 | 1.2060元 |
| 2026-02-06 | 1.0918元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.0902元 | 1.2032元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.2026元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.2026元 |
| 2026-02-02 | 1.0895元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.0893元 | 1.2023元 |
| 2026-01-29 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-28 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.2019元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-23 | 1.0890元 | 1.2020元 |
| 2026-01-22 | 1.0882元 | 1.2012元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.2016元 |