上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0940元 (2026-02-13) 基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1061 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债5-10年国开行债券指数C |
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0940元 | 1.2070元 |
| 2026-02-12 | 1.0943元 | 1.2073元 |
| 2026-02-11 | 1.0936元 | 1.2066元 |
| 2026-02-10 | 1.0931元 | 1.2061元 |
| 2026-02-09 | 1.0930元 | 1.2060元 |
| 2026-02-06 | 1.0918元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.0902元 | 1.2032元 |
| 2026-02-04 | 1.0896元 | 1.2026元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.2026元 |
| 2026-02-02 | 1.0895元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.0893元 | 1.2023元 |
| 2026-01-29 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-28 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-27 | 1.0889元 | 1.2019元 |
| 2026-01-26 | 1.0892元 | 1.2022元 |
| 2026-01-23 | 1.0890元 | 1.2020元 |
| 2026-01-22 | 1.0882元 | 1.2012元 |
| 2026-01-21 | 1.0886元 | 1.2016元 |
| 2026-01-20 | 1.0881元 | 1.2011元 |
| 2026-01-19 | 1.0867元 | 1.1997元 |
| 2026-01-16 | 1.0863元 | 1.1993元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.1983元 |
| 2026-01-14 | 1.0853元 | 1.1983元 |
| 2026-01-13 | 1.0847元 | 1.1977元 |
| 2026-01-12 | 1.0843元 | 1.1973元 |
| 2026-01-09 | 1.0837元 | 1.1967元 |
| 2026-01-08 | 1.0834元 | 1.1964元 |
| 2026-01-07 | 1.0824元 | 1.1954元 |
| 2026-01-06 | 1.0831元 | 1.1961元 |
| 2026-01-05 | 1.0846元 | 1.1976元 |
| 2025-12-31 | 1.0846元 | 1.1976元 |
| 2025-12-30 | 1.0844元 | 1.1974元 |
| 2025-12-29 | 1.0845元 | 1.1975元 |
| 2025-12-26 | 1.0880元 | 1.2010元 |
| 2025-12-25 | 1.0876元 | 1.2006元 |
| 2025-12-24 | 1.0881元 | 1.2011元 |
| 2025-12-23 | 1.0879元 | 1.2009元 |
| 2025-12-22 | 1.0861元 | 1.1991元 |
| 2025-12-19 | 1.0875元 | 1.2005元 |
| 2025-12-18 | 1.0856元 | 1.1986元 |
| 2025-12-17 | 1.0859元 | 1.1989元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.1960元 |
| 2025-12-15 | 1.0827元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.0852元 | 1.1982元 |
| 2025-12-11 | 1.0872元 | 1.2002元 |
| 2025-12-10 | 1.0858元 | 1.1988元 |
| 2025-12-09 | 1.0841元 | 1.1971元 |
| 2025-12-08 | 1.0820元 | 1.1950元 |
| 2025-12-05 | 1.0821元 | 1.1951元 |
| 2025-12-04 | 1.0803元 | 1.1933元 |