中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2618元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4715 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-12 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-11 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-02-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-02-09 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-02-06 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-05 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-02-04 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-03 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-02-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-29 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-28 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-01-27 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-01-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-01-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-20 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-01-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-16 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-15 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-01-14 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-01-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-12 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-01-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-08 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-01-07 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-06 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-01-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-12-30 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2025-12-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-12-26 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-25 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-23 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-22 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-19 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-12-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-16 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-15 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-12 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-10 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-09 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-12-08 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-05 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-04 | 1.2209元 | 1.2209元 |