中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4158 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 94.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,054.32万 | 5.77% |
| 3 | 其他资产 | 37.58万 | 0.21% |
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