中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2618元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4715 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 93.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,314.89万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 75.44万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 51.97% |
| 金融业 | 4,674.76万 | 21.15% |
| 采矿业 | 1,221.06万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954.24万 | 4.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.72万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593.12万 | 2.68% |
| 建筑业 | 309.55万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.75万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 186.32万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 172.72万 | 0.78% |
| 房地产业 | 113.01万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 45.28万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 42.21万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.82万 | 0.09% |
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