中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3817元 (2026-06-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4311 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）(165515) |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.79% | 76.21% | 8,336.00 | 2.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 19.39% | 80.61% | 9,658.00 | 2.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 96.89% | 3.11% | 1.03万 | 5,115.79元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.19% | 2.81% | 1.14万 | 4,623.94元 | -- |