中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2618元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4715 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 3,148.10万 | 2,518.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 2,893.70万 | 2,331.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,633.40万 | 2,506.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,864.86万 | 1,815.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,620.08万 | 1,555.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,766.93万 | 1,640.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,281.82万 | 1,368.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,276.58万 | 1,340.39万元 | -- |