中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4158 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 101.15万元 | 1.00% | 20.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 101.15万元 | 1.00% | 20.23万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 243.80万元 | 1.00% | 48.76万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 243.80万元 | 1.00% | 48.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.50万元 | 1.00% | 24.30万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 121.50万元 | 1.00% | 24.30万元 | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 77.93万元 | 1.00% | 15.59万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 77.93万元 | 1.00% | 15.59万元 | 0.20% |