中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4167 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 中信保诚沪深300指数（LOF） | |
| 场内简称 | 中信保诚300LOF | |
| 基金主代码 | 165515 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 1.31亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-02-03 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中信保诚沪深300指数（LOF）A | 中信保诚沪深300指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 中信保诚300LOF | |
| 子基金代码 | 165515 | 013120 |
| 子基金份额 | 1.08亿 份 (2026-06-30) | 2,261.89万 份 (2026-06-30) |