中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3185元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (4327 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）(165515) |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-07-06 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-03 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-07-02 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-01 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-30 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-29 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-24 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-23 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-06-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-18 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-06-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-06-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-12 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-06-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-10 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-08 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-05 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-03 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-02 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-01 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-05-29 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-05-27 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-26 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-05-25 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-22 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-19 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-14 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |