中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3204元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (4618 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）(165515) |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-19 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-18 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-15 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-14 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-13 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-05-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-05-08 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-05-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-06 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-04-30 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-04-29 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-28 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-27 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-23 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-22 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-04-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-16 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-15 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-14 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-13 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-10 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-09 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-08 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-01 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-31 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-30 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-27 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-24 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-19 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-18 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-03-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-16 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-03-13 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-03-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-10 | 1.2646元 | 1.2646元 |