中信保诚沪深300指数（LOF）C (013120.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1799元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (4158 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚沪深300指数（LOF）A |
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中信保诚沪深300指数（LOF）C(013120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-10-15 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-10-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-10-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-10-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-10-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-10-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-09-29 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-09-28 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-09-24 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-09-23 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-09-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-21 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-09-17 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-09-16 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-15 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-09-14 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-11 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-09-10 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-09 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-09-08 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-09-07 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-09-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-09-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-02 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-09-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-31 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-08-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-27 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-26 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-25 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-24 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-21 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-08-20 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-08-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-18 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-17 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-14 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-08-13 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-08-12 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-11 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-10 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-08-07 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-08-06 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-08-05 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-08-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-08-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-31 | 1.2783元 | 1.2783元 |