中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3245元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (3859 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）(165511) |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-14 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-05-13 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-05-12 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-11 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-05-08 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-07 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-05-06 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-04-30 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-29 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-04-28 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-04-27 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-24 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-04-23 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-04-22 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-21 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-04-20 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-04-17 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-04-16 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-15 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-14 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-04-13 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-10 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-09 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-04-08 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-07 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-04-03 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-04-02 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-01 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-03-31 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-30 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-03-27 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-26 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-03-25 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-03-24 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-03-23 | 2.0255元 | 2.0255元 |
| 2026-03-20 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-03-19 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-03-18 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-03-17 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-03-16 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-03-13 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-03-12 | 2.2597元 | 2.2597元 |
| 2026-03-11 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-03-10 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2026-03-09 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-03-06 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-03-05 | 2.2454元 | 2.2454元 |
| 2026-03-04 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-03-03 | 2.2380元 | 2.2380元 |