中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9097元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (3725 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-10-15 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-10-14 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-10-13 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-10-12 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2026-10-09 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-10-08 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-09-30 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-09-29 | 2.0888元 | 2.0888元 |
| 2026-09-28 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-09-24 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-09-23 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2026-09-22 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-09-21 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-09-18 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-09-17 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-09-16 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-09-15 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-09-14 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-09-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-09-10 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-09-09 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-09-08 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-09-07 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-09-04 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-09-03 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-09-02 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-09-01 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-08-31 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-08-28 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-08-27 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-08-26 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-08-25 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-08-24 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-08-21 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-08-20 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-19 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-08-18 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-08-17 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-08-14 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-08-13 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-08-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-08-11 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-08-10 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-08-07 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-08-06 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-08-05 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-08-04 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-03 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-07-31 | 2.0867元 | 2.0867元 |