中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1581元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3808 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.1581元 | 2.1581元 |
| 2026-08-21 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-08-20 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-19 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-08-18 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-08-17 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-08-14 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-08-13 | 2.2182元 | 2.2182元 |
| 2026-08-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-08-11 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-08-10 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-08-07 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-08-06 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-08-05 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-08-04 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-03 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-07-31 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-07-30 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-29 | 2.0945元 | 2.0945元 |
| 2026-07-28 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-07-27 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-24 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-07-23 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-07-22 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-07-21 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2026-07-20 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-07-17 | 2.0791元 | 2.0791元 |
| 2026-07-16 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-07-15 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-07-14 | 2.2788元 | 2.2788元 |
| 2026-07-13 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-07-10 | 2.3376元 | 2.3376元 |
| 2026-07-09 | 2.3745元 | 2.3745元 |
| 2026-07-08 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-07-07 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-07-06 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-07-03 | 2.3986元 | 2.3986元 |
| 2026-07-02 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-07-01 | 2.4725元 | 2.4725元 |
| 2026-06-30 | 2.4727元 | 2.4727元 |
| 2026-06-29 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-06-26 | 2.3882元 | 2.3882元 |
| 2026-06-25 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-06-24 | 2.4221元 | 2.4221元 |
| 2026-06-23 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-06-22 | 2.4241元 | 2.4241元 |
| 2026-06-18 | 2.3737元 | 2.3737元 |
| 2026-06-17 | 2.3607元 | 2.3607元 |
| 2026-06-16 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-06-15 | 2.3028元 | 2.3028元 |