中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2460元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3818 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.03元 | 1.20亿 | 5,908.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 1,392.59万 | 695.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 1,446.98万 | 889.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 1,446.13万 | 902.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 1,606.56万 | 1,019.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 1,261.76万 | 798.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 986.25万 | 715.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.20万 | 719.98万元 | -- |