中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3493元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3837 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）(165511) |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |