中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2460元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3818 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 93.93% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 93.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 3.40万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,935.58万 | 5.94% |
| 4 | 其他资产 | 37.04万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.07亿 | 63.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,581.33万 | 7.93% |
| 金融业 | 2,275.55万 | 6.99% |
| 采矿业 | 1,285.72万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 891.58万 | 2.74% |
| 批发和零售业 | 466.80万 | 1.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460.29万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 386.76万 | 1.19% |
| 建筑业 | 250.10万 | 0.77% |
| 房地产业 | 217.21万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 217.00万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.28万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 147.32万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 135.07万 | 0.41% |
| 综合 | 110.36万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 95.46万 | 0.29% |
| 教育 | 44.22万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 38.16万 | 0.12% |
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