中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1572元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (3789 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 93.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.30万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 12.30万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,163.46万 | 5.92% |
| 4 | 其他资产 | 26.06万 | 0.07% |
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