中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3302元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (3820 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）(165511) |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.34% | 14.66% | 2.45万 | 8,150.49元 | -- |
| 2025-06-30 | 62.67% | 37.33% | 2.84万 | 1.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 65.08% | 34.92% | 3.03万 | 1.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.84% | 11.16% | 3.39万 | 6,613.26元 | -- |