中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1581元 (2026-08-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3808 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）A |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.61% | 89.39% | 2,301.00 | 5.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,288.00 | 6,323.37元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.57% | 4.43% | 2,344.00 | 6,853.59元 | -- |