中信保诚中证500指数（LOF）C (013119.jj ) 中证500 (半年) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2601元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (3820 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚中证500指数（LOF）(165511) |
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中信保诚中证500指数（LOF）C(013119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2026-06-04 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-06-03 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-06-02 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-06-01 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-05-29 | 2.2864元 | 2.2864元 |
| 2026-05-28 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-05-27 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-05-26 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-05-25 | 2.3695元 | 2.3695元 |
| 2026-05-22 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-21 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-05-20 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-19 | 2.3493元 | 2.3493元 |
| 2026-05-18 | 2.3302元 | 2.3302元 |
| 2026-05-15 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-05-14 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-05-13 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-05-12 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-11 | 2.3998元 | 2.3998元 |
| 2026-05-08 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-07 | 2.3603元 | 2.3603元 |
| 2026-05-06 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-04-30 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-04-29 | 2.2682元 | 2.2682元 |
| 2026-04-28 | 2.2321元 | 2.2321元 |
| 2026-04-27 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-04-24 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-04-23 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-04-22 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-04-21 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2026-04-20 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2026-04-17 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-04-16 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2026-04-15 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-14 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-04-13 | 2.1632元 | 2.1632元 |
| 2026-04-10 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-09 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-04-08 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-04-07 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-04-03 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-04-02 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-01 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-03-31 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-30 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-03-27 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-03-26 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-03-25 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-03-24 | 2.0655元 | 2.0655元 |